出品｜搜狐財(cái)經(jīng)
作者｜汪夢(mèng)婷
房企正迎來(lái)“退市潮”，重倉(cāng)地產(chǎn)股的基金年內(nèi)普遍虧損。
(資料圖)
搜狐財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，目前有119只基金（A、C類分開(kāi)計(jì)算，下同）第一大重倉(cāng)行業(yè)為房地產(chǎn)，合計(jì)重倉(cāng)市值211.83億元。截止6月6日，上述基金年內(nèi)平均收益率-3.21%。
上述基金中，天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合是今年跌幅最大的產(chǎn)品，年初至今虧損14.16%，該基金一季度重倉(cāng)股包括華發(fā)股份、萬(wàn)科A、金地集團(tuán)、新城控股等。
謝治宇旗下興全趨勢(shì)則是地產(chǎn)股重倉(cāng)市值最大的基金，截至一季度末為36.41億元，占基金資產(chǎn)凈值比18.06%，年內(nèi)收益率0.58%。
20家基金公司重倉(cāng)房地產(chǎn)行業(yè)市值超過(guò)20億元，前三名分別為南方基金（121.31億元）、興證全球基金（107.30億元）、華夏基金（102.64億元）。
地產(chǎn)股重倉(cāng)市值大幅下滑。相比去年四季度，20家機(jī)構(gòu)中有16家重倉(cāng)市值下降，其中東證資管下降68.66億元，僅4家機(jī)構(gòu)重倉(cāng)市值上浮，南方基金增加18.10億元。
119只基金重倉(cāng)地產(chǎn)行業(yè)，興全趨勢(shì)重倉(cāng)市值36.4億元
搜狐財(cái)經(jīng)根據(jù)同花順iFind數(shù)據(jù)，以重倉(cāng)行業(yè)第一名為申萬(wàn)房地產(chǎn)行業(yè)為標(biāo)準(zhǔn)，梳理2023年一季度重倉(cāng)地產(chǎn)的基金數(shù)據(jù)。
今年一季度，有20家基金公司重倉(cāng)房地產(chǎn)行業(yè)市值超過(guò)20億元，合計(jì)市值1116.47億元，相比去年四季度減少226.52億元。
其中南方基金最新重倉(cāng)市值為121.31億元，在業(yè)內(nèi)排名第一，相較于2022年四季度增加18.10億元。興證全球基金、華夏基金重倉(cāng)市值均超過(guò)100億元。
4家基金公司重倉(cāng)地產(chǎn)市值環(huán)比增加，交銀施羅德、富國(guó)基金、銀華基金環(huán)比均略有增長(zhǎng)。其余16家基金公司環(huán)比下降，東證資管減少68.66億元。
就單只基金而言，一季度有119只基金重倉(cāng)地產(chǎn)行業(yè)，累計(jì)重倉(cāng)市值211.83億元。
明星基金經(jīng)理謝治宇管理的興全趨勢(shì)LOF排名第一，最新市值36.41億元，占基金資產(chǎn)凈值比18.06%。
今年一季度，興全趨勢(shì)LOF前十大重倉(cāng)中有三只地產(chǎn)股，即保利發(fā)展、萬(wàn)科A、招商蛇口，其中保利發(fā)展自2021年4季度至今長(zhǎng)期為該基金第一大重倉(cāng)。
截止目前，保利發(fā)展股價(jià)年初至今下跌逾10%，萬(wàn)科A下跌逾20%，僅招商蛇口收漲約4%。
主動(dòng)管理型基金中，融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置重倉(cāng)地產(chǎn)市值排名第二，為8.02億元，占基金資產(chǎn)凈值比36.37%。
今年一季度，有4只地產(chǎn)股進(jìn)入融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置前十大重倉(cāng)，即華發(fā)股份、招商蛇口、濱江集團(tuán)、保利發(fā)展，4只個(gè)股年內(nèi)漲跌互現(xiàn)。
該基金由鄒曦管理，年內(nèi)收益率為-10%。在最新季報(bào)中，鄒曦表示，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)市場(chǎng)修復(fù)程度可能超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然可持續(xù)，由此市場(chǎng)將穩(wěn)步上行。
鄭煜等人管理的華夏經(jīng)典混合重倉(cāng)地產(chǎn)市值7.75億元，在主動(dòng)管理型基金中排名第三，占基金資產(chǎn)凈值比例約24%。
一級(jí)報(bào)顯示，華夏經(jīng)典混合前五大重倉(cāng)股均為地產(chǎn)行業(yè)，分別為保利發(fā)展、萬(wàn)科A、華發(fā)股份、濱江集團(tuán)、招商蛇口。
在季報(bào)中，鄭煜等人表示本基金維持了對(duì)優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)股的配置。房地產(chǎn)行業(yè)在經(jīng)歷一場(chǎng)“供給側(cè)改革”，優(yōu)質(zhì)房企有望價(jià)值重估。
近七成地產(chǎn)基金收益率告負(fù)，年內(nèi)平均收益率-3%
截止6月5日，本文統(tǒng)計(jì)的119只重倉(cāng)地產(chǎn)行業(yè)基金平均收益率為-3.21%，首位相差22.4%。其中82只基金年內(nèi)收益率告負(fù)，占比約68.9%，20只基金虧損幅度超過(guò)10%。
年初至今，李申管理的天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合在重倉(cāng)地產(chǎn)的基金中虧損幅度最大，收益率為-14.16%。同花順iFind數(shù)據(jù)顯示，該基金重倉(cāng)地產(chǎn)股的市值占基金凈值比例高達(dá)68%。
最新季報(bào)顯示，該基金重點(diǎn)配置了A股信用資質(zhì)較好的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，前十大重倉(cāng)股包括華發(fā)股份、萬(wàn)科A、金地集團(tuán)、新城控股等。
不過(guò)，據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)，天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合已經(jīng)連續(xù)7個(gè)季度虧損，淪為一只“迷你基金”，最新規(guī)模僅0.1億元。
盡管如此，基金經(jīng)理仍對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)持樂(lè)觀態(tài)度。李申在季報(bào)中表示，“堅(jiān)持認(rèn)為當(dāng)前時(shí)點(diǎn)我們或許正站在新一輪房地產(chǎn)長(zhǎng)景氣周期的起點(diǎn)……有望在二季度看到供給端政策的進(jìn)一步落實(shí)和相關(guān)需求側(cè)政策的進(jìn)一步加碼。”
永贏基金旗下3只產(chǎn)品跌幅靠前，即永贏惠添益混合、永贏乾元三年定開(kāi)、永贏惠添利靈活配置混合，年內(nèi)收益率分別為13.04%、-12.42%、10.11%。
這三只產(chǎn)品均由李永興管理，招商蛇口、保利發(fā)展、金地集團(tuán)、萬(wàn)科A等個(gè)股同時(shí)出現(xiàn)在其一季度重倉(cāng)股行列。
重倉(cāng)地產(chǎn)的主動(dòng)管理型基金中，銀華智能建造股票、融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合、工銀核心機(jī)遇混合同樣“上榜”，年初至今均虧損10%以上。
表現(xiàn)最好的基金為國(guó)泰金鹿混合，年內(nèi)收益率8.3%。該基金由李海等人管理，一季度重倉(cāng)持有招商蛇口、保利發(fā)展、濱江集團(tuán)，重倉(cāng)地產(chǎn)股市值占基金凈值比例15.8%。
此外，安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合、安信新價(jià)值混合、安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合、華寶安享混合收益率均超過(guò)3%。
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