AI基金平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A（019457）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1.33億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.4039元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為26.29%，截至三季度末，基金規(guī)模為10.27億元。
該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至10月28日，單位凈值為1.942元。基金經(jīng)理是張蔭先，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)99.1%；平安研究智選混合A最低，為26.66%。
(資料圖片僅供參考)
基金管理人在三季報中表示，未來，我們將持續(xù)跟蹤人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)展、政策導(dǎo)向與市場需求變化，進(jìn)一步優(yōu)化持倉結(jié)構(gòu)，力求在產(chǎn)業(yè)成長周期中為持有人創(chuàng)造更優(yōu)回報。
截至10月28日，平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.78%，位于同類可比基金33/39；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.89%，位于同類可比基金30/39；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為99.10%，位于同類可比基金1/38。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.3695。
截至10月28日，基金成立以來最大回撤為29.94%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為29.94%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為84.47%，同類平均為87.59%。2025年一季度末基金達(dá)到87.33%的最高倉位，2025年上半年末最低，為81.26%。
截至2025年三季度末，基金規(guī)模為10.27億元。
截至2025年三季度末，基金重倉股分別是恒立液壓、敏實(shí)集團(tuán)、峰岹科技、杰克科技、夏廈精密、上海沿浦、禾川科技、FORTIOR、新時達(dá)、兆威機(jī)電、明新旭騰。
核校：沈楠
標(biāo)簽： 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 基金 復(fù)權(quán)
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